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财务管理工作手册:财务规范化管理工具箱357页

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中文
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财务管理|工作手册
财务管理 | 财务制度

财务管理工作手册:财务规范化管理工具箱简介

内容以“现代企业财务规范化管理”为主题,结合企业财务规范化管理的实际需求,以岗位职责、工作细节规范、实用管理制度与表格等为主要内容,以全部表格化的阐述形式,为财务工作每个细节都给出了可参照的执行建议。

本书为现代企业财务规范化管理提供最有效的指导范本,适用于财务部经理、主管及工作人员、企业高层管理者及高校相关专业师生使用。

目录
第 1 章 财务部人员配置及岗位职责
1.1 财务总监(CFO) \ 002
1.2 财务经理 \ 003
1.3 财务助理 \ 004
1.4 预算主管 \ 005
1.5 成本控制主管 \ 006
1.6 应收账款主管 \ 007
1.7 会计主管 \ 007
1.8 资金主管 \ 008
1.9 投资主管 \ 009
1.10 融资主管 \ 010
1.11 财务分析师 \ 010
1.12 预算专员 \ 011
1.13 投资分析专员 \ 012
1.14 融资市场分析专员 \ 013
1.15 税务专员 \ 014
1.16 核算专员 \ 014
1.17 出纳员 \ 015
1.18 簿记员 \ 015
财务部规范化管理工具箱002
1.19 收银员 \ 016
第 2 章 往来账目管理工作规范
2.1 银行账户管理工作规范 \ 017
2.2 银行印鉴管理工作规范 \ 018
2.3 银行支票管理工作规范 \ 019
2.4 贷款担保与抵押工作规范 \ 019
2.5 资金收入管理工作规范 \ 020
2.6 进口付汇核销管理工作规范 \ 021
2.7 发票开具业务内部管理工作规范 \ 021
2.8 应收账款管理工作规范 \ 022
2.9 出纳工作规范 \ 023
2.10 记账凭证审核工作规范 \ 024
2.11 账簿检查工作规范 \ 024
2.12 库存现金检查工作规范 \ 025
2.13 报表检查工作规范 \ 026
2.14 财务稽核工作规范 \ 026
2.15 储藏物品检查工作规范 \ 026
2.16 设备登记卡检查工作规范 \ 027
2.17 零用金借支程序规范 \ 027
2.18 零用金保管及作业程序规范 \ 028
2.19 职工食堂财务管理工作规范 \ 028
2.20 会计档案管理工作规范 \ 029
2.21 原始凭证分类规范 \ 030
2.22 会计岗位设计规范 \ 031
第 3 章 财务控制工作规范
3.1 企业费用报销管理工作规范 \ 033
3.2 赊销信用额度控制工作规范 \ 034
3.3 财产盘点工作规范 \ 035
3.4 费用报销业务工作规范 \ 038
3.5 货币资金管理规范 \ 040
3.6 货币资金收入管理工作规范 \ 040
3.7 货币资金支出管理工作规范 \ 041
3.8 货币资金的结存工作规范 \ 042
3.9 财务开支审批工作规范 \ 042
3.10 采购费用管理工作规范 \ 043
3.11 财务内控制度调查内容设计细节规范 \ 044
3.12 财务内控制度调查方法选择细节规范 \ 044
3.13 财务内控制度测试细节规范 \ 045
3.14 采购财务内控要求细节规范 \ 046
3.15 采购财务内控制度编制细节规范 \ 046
3.16 采购现金内部控制制度编制细节规范 \ 048
3.17 现金最佳持有量判定细节规范 \ 049
3.18 存货内部控制制度编制细节规范 \ 050
3.19 会计监控采购细节规范 \ 051
3.20 采购合同控制细节规范 \ 054
3.21 存货购进控制细节规范 \ 055
3.22 降低存货成本操作细节规范 \ 056
3.23 最佳订货量判定细节规范 \ 057
3.24 固定资产采购控制细节规范 \ 058
财务部规范化管理工具箱004
第 4 章 预算管理工作规范
4.1 部门子预算编制细节规范 \ 061
4.2 预算审核工作细节规范 \ 062
4.3 预算监督调整细节规范 \ 063
4.4 预算数据收集参照细节规范 \ 064
4.5 经营收入预测细节规范 \ 065
4.6 费用支出预测细节规范 \ 066
4.7 预算结构划定细节规范 \ 067
4.8 预算数额参考因素划定细节规范 \ 068
4.9 企业发展目标划定细节规范 \ 069
4.10 固定预算法操作细节规范 \ 070
4.11 弹性预算法操作细节规范 \ 070
4.12 滚动预算法操作细节规范 \ 071
4.13 零基预算法操作细节规范 \ 071
4.14 预算周期划定细节规范 \ 072
4.15 预算数据收集细节规范 \ 073
4.16 预算标题拟订细节规范 \ 074
4.17 预算编制限制性因素划定细节规范 \ 075
4.18 预算管理委员会的主要职责划定细节规范 \ 076
4.19 预算专职部门工作分工细节规范 \ 076
4.20 预算责任网络职责划分细节规范 \ 077
4.21 预算表格设计要求细节规范 \ 079
第 5 章 资金流管理工作规范
5.1 现金结算使用范围划定细节规范 \ 081
5.2 现金收支业务办理细节规范 \ 081
5.3 银行存款结算细节规范 \ 083
5.4 其他货币资金核算细节规范 \ 085
5.5 应收票据项目细节解读 \ 085
5.6 应收账款解读细节规范 \ 087
5.7 预收账款解读细节规范 \ 089
5.8 坏账计算细节规范 \ 090
5.9 存货取得核算细节规范 \ 091
5.10 存货发出核算细节规范 \ 092
5.11 现金流管理内容划定细节规范 \ 094
5.12 现金流管控细节规范 \ 094
5.13 经营活动现金流量分析细节规范 \ 095
5.14 投资活动现金流量分析细节规范 \ 096
5.15 筹资活动现金流量分析细节规范 \ 098
5.16 经营活动净现金流计量细节规范 \ 099
5.17 投资活动净现金流计量细节规范 \ 100
5.18 筹资活动净现金流计量细节规范 \ 100
5.19 现金流量比率分析细节规范 \ 101
5.20 现金流结构分析细节规范 \ 102
5.21 现金流趋势法分析细节规范 \ 103
第 6 章 财务清查工作规范
6.1 会计差错及舞弊区分细节规范 \ 105
6.2 财务舞弊行为清查细节规范 \ 106
6.3 舞弊员工处理细节规范 \ 107
6.4 下属公司财务舞弊行为甄别细节规范 \ 108
6.5 财务舞弊行为预防细节规范 \ 109
财务部规范化管理工具箱006
6.6 财务内部控制体系建立细节规范 \ 110
6.7 财务查账细节规范 \ 112
6.8 原始凭证审核细节规范 \ 113
6.9 增值税专用发票检查细节规范 \ 114
6.10 普通发票检查细节规范 \ 115
6.11 记账凭证审查细节规范 \ 116
6.12 会计账簿检查细节规范 \ 117
6.13 现金清查细节规范 \ 118
6.14 存款清查细节规范 \ 119
6.15 其他货币资金审查细节规范 \ 121
6.16 短期投资清查细节规范 \ 122
6.17 应收账款清查细节规范 \ 123
6.18 应收票据检查细节规范 \ 126
6.19 其他应收款检查细节规范 \ 127
6.20 预付账款审查细节规范 \ 129
6.21 原材料清盘细节规范 \ 130
6.22 公司各运营环节易发错弊行为细节 \ 131
6.23 待摊费用检查细节规范 \ 132
6.24 长期投资检查细节规范 \ 134
6.25 长期债权投资检查细节规范 \ 134
6.26 长期股权投资检查细节规范 \ 135
6.27 资产减少分类检查细节规范 \ 137
6.28 固定资产减少错弊防范细节规范 \ 137
6.29 固定资产增加检查细节规范 \ 138
6.30 固定资产入账核查细节规范 \ 139
6.31 无形资产错弊检查细节规范 \ 140
6.32 无形资产检查细节规范 \ 140
6.33 无形资产摊销处理检查细节规范 \ 141
6.34 短期借款错弊行为检查细节规范 \ 142
6.35 短期借款清查细节规范 \ 143
6.36 应付账款错弊行为检查细节规范 \ 145
6.37 应付账款清查细节规范 \ 145
6.38 应付票据错弊行为检查细节规范 \ 146
6.39 应付票据检查细节规范 \ 147
6.40 应付工资及福利费错弊行为检查细节规范 \ 148
6.41 应付工资及福利费检查细节规范 \ 149
6.42 应交税金错弊行为检查细节规范 \ 150
6.43 应交税金检查细节规范 \ 151
6.44 长期借款错弊行为检查细节规范 \ 151
6.45 长期借款检查细节规范 \ 152
6.46 长期应付款错弊行为检查细节规范 \ 153
6.47 长期应付款检查细节规范 \ 154
第 7 章 财务部工作制度制定模板
7.1 资金预算管理制度 \ 157
7.2 公司预算管理制度 \ 160
7.3 资产控制制度 \ 164
7.4 现金控制制度 \ 165
7.5 现金管理制度 \ 167
7.6 银行存款控制制度 \ 168
7.7 货币资金管理制度 \ 170
7.8 固定资产管理制度 \ 178
7.9 企业筹资管理制度 \ 184
7.10 股票事务管理制度 \ 187
7.11 企业投资管理制度 \ 189
7.12 会计核算管理制度 \ 196
财务部规范化管理工具箱008
7.13 会计凭证处理制度 \ 199
7.14 会计记账处理制度 \ 201
7.15 出纳工作规定细则 \ 202
7.16 差旅费管理制度 \ 205
7.17 生产成本管理制度 \ 207
7.18 分批成本会计制度 \ 209
7.19 质量成本管理制度 \ 212
7.20 成本控制管理制度 \ 214
7.21 应收款项管理制度 \ 221
7.22 问题账款管理制度 \ 224
7.23 固定资产火灾保险事务处理制度 \ 226
7.24 财务盘点制度 \ 229
7.25 企业审计工作制度 \ 233
7.26 内部审计管理制度 \ 236
7.27 税务管理制度 \ 239
7.28 综合性公司的利润中心制度 \ 240
7.29 门市销售的利润中心制度 \ 243
第 8 章 财务部工作实用表格举例
8.1 预算申请表 \ 247
8.2 预算编制表 \ 247
8.3 预算统计表 \ 248
8.4 管理费用预算表 \ 249
8.5 管理费用支出预算表 \ 250
8.6 生产成本预算表 \ 251
8.7 制造成本费用预算表 \ 253
8.8 制造费用明细表 \ 254
8.9 管理费用明细表 \ 254
8.10 销售预算计划表 \ 255
8.11 员工薪金预算表 \ 256
8.12 现金收支预算表 \ 257
8.13 资金收支预算实绩比较表 \ 258
8.14 盈亏预算决算表 \ 259
8.15 损益预算预测表 \ 260
8.16 财务状况控制表 \ 261
8.17 应收账款控制表 \ 261
8.18 成本费用控制表 \ 262
8.19 资金变动分析月报表 \ 263
8.20 现金流量分析表 \ 264
8.21 资金调度控制表 \ 265
8.22 现金存款日计表 \ 265
8.23 流动资产分析表 \ 267
8.24 货币资金明细表 \ 268
8.25 货币资金汇总表 \ 269
8.26 备用金明细表 \ 270
8.27 支票使用登记表 \ 271
8.28 存货管理明细表 \ 272
8.29 固定资产登记表 \ 272
8.30 固定资产增减表 \ 273
8.31 固定资产内部调剂单 \ 274
8.32 固定资产内部借用单 \ 275
8.33 固定资产报废表 \ 275
8.34 设备类固定资产控制表 \ 276
8.35 无形资产明细表 \ 278
8.36 企业筹资需求分析表 \ 279
8.37 企业筹资成本分析表 \ 280
财务部规范化管理工具箱010
8.38 企业融资结构弹性分析表 \ 281
8.39 企业融资风险变动分析表 \ 282
8.40 银行短期借款明细表 \ 282
8.41 发行股票申请单 \ 283
8.42 股东管理表 \ 284
8.43 短期投资明细表 \ 285
8.44 长期股权投资明细表(一) \ 285
8.45 长期股权投资明细表(二) \ 289
8.46 资金用途说明表 \ 293
8.47 投资经济分析表 \ 293
8.48 投资效益分析表 \ 294
8.49 会计账册登记表 \ 295
8.50 进账日报表 \ 295
8.51 财务日报表 \ 296
8.52 票据及存款日报表 \ 297
8.53 收支管理日报表 \ 298
8.54 资金运用日报表 \ 299
8.55 生产成本核算表 \ 300
8.56 生产成本分析表 \ 301
8.57 产品成本记录表 \ 303
8.58 产品成本分析表 \ 303
8.59 产品成本控制表 \ 304
8.60 人工成本统计表 \ 306
8.61 成本差异汇总表 \ 308
8.62 成本费用比较表 \ 308
8.63 应收账款日报表 \ 309
8.64 应收账款月报表 \ 310
8.65 应收账款明细表 \ 310
8.66 应收账款分析表(客户别) \ 311
8.67 应收账款分析表(月份别) \ 312
8.68 应收票据登记表 \ 312
8.69 应收票据日报表 \ 313
8.70 应收票据月报表 \ 313
8.71 问题账款处理表 \ 314
8.72 呆账核销汇总表 \ 315
8.73 信用调查表 \ 315
8.74 物品盘点表 \ 316
8.75 内部缴款单 \ 316
8.76 库存现金清查表 \ 317
8.77 物品报损、报失审批表 \ 318
8.78 盘点统计表 \ 319
8.79 盘点人员编组表 \ 319
8.80 支出证明单 \ 320
8.81 借款单 \ 320
8.82 投资收益明细表 \ 321
8.83 损益表 \ 322
8.84 利润分配表 \ 322
8.85 营业外收支明细表 \ 323
8.86 银行存款余额调节表 \ 324
8.87 稽核报告表 \ 324
8.88 结存调整表 \ 325
8.89 企业审计工作计划表 \ 326
8.90 审计实施计划表 \ 327
8.91 项目审核计划表 \ 327
8.92 审计通知表 \ 328
8.93 审计记录表 \ 328
8.94 审计查账记录表 \ 329
8.95 实物核查记录表 \ 329
财务部规范化管理工具箱012
8.96 审计报告表 \ 330
8.97 审计处置单 \ 330
8.98 企业所得税申报表 \ 331
8.99 个人所得税申报表 \ 333
8.100 税款缴纳记录表 \ 333
8.101 企业所得税减免项目表 \ 334
8.102 原材料冲退税分析表 \ 335
8.103 教育附加费申请表 \ 336
8.104 城市维护建设税申报表 \ 336
8.105 预算资料编制表 \ 336
8.106 出差授权审批权限表 \ 337
8.107 出差交通工具表 \ 338
8.108 出差住宿费及杂费表 \ 339
8.109 质量效益计算表 \ 339
8.110 考核和评价指标 \ 340
参考文献 \ 342

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10085分70分55分40分25分10分
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